流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ25億22百万円減少し、354億57百万円(前連結会計年度末比93.4%)となりました。流動資産では、受取手形及び売掛金が3億17百万円増加した一方で、現金及び預金が8億60百万円、商品及び製品が7億35百万円、未収入金等のその他の流動資産が3億29百万円、それぞれ減少いたしました。固定資産では、特に大きな変動はありませんでした。
当第3四半期末の負債は、8億42百万円増加し、159億12百万円(前連結会計年度末比105.6%)となりました。流動負債では、未払法人税等が5億55百万円、未払金等のその他の流動負債が5億円、それぞれ減少しました。固定負債では、長期借入金が返済はありましたが自己株式の取得資金として18億円増加いたしました。
当第3四半期末の純資産は、33億65百万円減少し、195億45百万円(前連結会計年度末比85.3%)となりました。当期の業績等に伴う増加があるものの、自己株式の消却等により利益剰余金が18億38百万円減少し、また、円高となったこと等により為替換算調整勘定が13億88百万円の減少となりました。

2016/11/14 10:06