名古屋電機工業（6797）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 315,078 | -1,373,510 |
| 減価償却費 | 388,786 | 389,693 |
| 減損損失 | － | 283,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,975 | 4,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,011 | -3,871 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,923 | -4,804 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36,406 | 251,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,002 | 99,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,420 | 7,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,944 | -20,803 |
| 支払利息 | 3,234 | 7,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,598 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 444 |
| 固定資産除却損 | 6,700 | 6,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,969,516 | -1,280,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906,548 | 46,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381,209 | 882,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,563 | -5,159 |
| その他 | 22,231 | -44,093 |
| 小計 | 112,480 | -753,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,944 | 20,803 |
| 利息の支払額 | -3,195 | -7,383 |
| 法人税等の支払額 | -91,496 | -56,407 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,508 |
| その他の収入 | 800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,532 | -775,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,818 | -157,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,845 | -366,171 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 85,098 |
| その他 | 50 | -1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,508 | -438,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,920 | -62,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -774 | － |
| 配当金の支払額 | -42,064 | -30,370 |
| その他 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,240 | 1,107,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,734 | -106,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051,684 | 1,714,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,714,949 | 1,608,292 |
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