名古屋電機工業（6797）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,373,510 | -656,513 |
| 減価償却費 | 389,693 | 245,032 |
| 減損損失 | 283,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,731 | -4,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,871 | -141,295 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,804 | 17,021 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 251,342 | -38,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,820 | 22,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,435 | -14,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,803 | -18,258 |
| 支払利息 | 7,321 | 1,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 444 | -1,314 |
| 固定資産除却損 | 6,696 | 1,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,280,852 | 2,998,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,039 | 378,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882,567 | 362,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,159 | 88,951 |
| その他 | -44,093 | -82,179 |
| 小計 | -753,543 | 3,162,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,803 | 18,258 |
| 利息の支払額 | -7,383 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -56,407 | -28,761 |
| 法人税等の還付額 | 21,508 | 11,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -775,022 | 3,162,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,780 | -125,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 9,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366,171 | -83,031 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85,098 | － |
| その他 | -1,460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,813 | -199,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,260 | -33,980 |
| 配当金の支払額 | -30,370 | -30,265 |
| その他 | -189 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,179 | -2,365,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,656 | 598,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,949 | 1,608,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,608,292 | 2,206,494 |
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