キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 646 | 2,300 |
| 減価償却費 | 7,097 | 6,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -26 |
| 支払利息 | 1,015 | 786 |
| 為替差損益（△は益） | -353 | -702 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 148 | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 社債償還益 | -120 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,093 | -2,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,356 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,082 | 2,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -251 | -498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87 | 532 |
| 小計 | 8,780 | 9,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 26 |
| 利息の支払額 | -975 | -810 |
| 法人税等の還付額 | 283 | 114 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,479 | 8,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,976 | -6,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 22 |
| 出資金の分配による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,302 | -277 |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 260 |
| 貸付けによる支出 | -295 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 営業譲受による支出 | -169 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | -56 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56 | － |
| その他 | -218 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,929 | -6,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,908 | -3,820 |
| 長期借入れによる収入 | 9,906 | 8,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,777 | -6,323 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,369 |
| 割賦債務の返済による支出 | -736 | -820 |
| 社債の償還による支出 | -880 | -4,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | － |
| 配当金の支払額 | -686 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,338 | -3,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,578 | 5,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,146 | 4,008 |
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