#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ7億3千1百万円増加し、94億9千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、22億3千8百万円で、前連結会計年度に比べ1億8千7百万円減少しました。増加の主な内訳は、減価償却費71億8千5百万円、減損損失88億2千万円、仕入債務の増加12億8千1百万円であり、減少の主な内訳は、税金等調整前当期純損失83億6千万円、為替差益41億6千6百万円、売上債権の増加31億7千2百万円であります。
2015/06/25 10:52
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」及び「事業構造改善費用」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「投資有価証券評価損益(△は益)」27百万円、「事業構造改善費用」63百万円は、「その他」90百万円として組み替えております。
2015/06/25 10:52
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
② 財務政策
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