キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,360 | -9,532 |
| 減価償却費 | 7,185 | 6,471 |
| 減損損失 | 8,820 | 7,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 332 | -361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -50 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,288 |
| シンジケートローン手数料 | 135 | 569 |
| 為替差損益（△は益） | -4,166 | 2,141 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 479 | 375 |
| 受取補償金 | -257 | -12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,172 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281 | -30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | 894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,238 | -1,090 |
| その他 | -75 | 896 |
| 小計 | 4,016 | 10,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -1,274 |
| 補償金の受取額 | 257 | 12 |
| 保険金の受取額 | － | 1,763 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -599 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238 | 9,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -2,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -46 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -4 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91 | － |
| その他 | 64 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,986 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,609 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 14,804 | 12,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,859 | -14,327 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,811 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -695 |
| 割賦債務の返済による支出 | -477 | -559 |
| 配当金の支払額 | -130 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | 9,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,490 | 19,312 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 363 |
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