利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、34億5千3百万円(前年同期は40億3千9百万円の増加)となりました。この増加は、主に減価償却費26億6千7百万円、為替差損20億3千8百万円、仕入債務の増加24億6千2百万円による資金の増加と、売上債権の増加10億7千3百万円、たな卸資産の増加17億8千8百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、11億6千9百万円(前年同期は9億3千2百万円の減少)となりました。この減少は、主に有形固定資産の取得による支出13億7百万円による資金の減少によるものであります。

2016/11/11 15:01