営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キュッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、34億5千3百万円(前年同期は40億3千9百万円の増加)となりました。この増加は、主に減価償却費26億6千7百万円、為替差損20億3千8百万円、仕入債務の増加24億6千2百万円による資金の増加と、売上債権の増加10億7千3百万円、たな卸資産の増加17億8千8百万円による資金の減少によるものであります。

2016/11/11 15:01