利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、10,531百万円(前年同期は2,327百万円の増加)となりました。この増加は、主に税金等調整前四半期純利益6,745百万円、減価償却費5,367百万円、仕入債務の増加4,943百万円による資金の増加と、為替差益1,959百万円、売上債権の増加3,235百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、12,711百万円(前年同期は21,483百万円の減少)となりました。この減少は、主に有形固定資産の取得による支出12,256百万円による資金の減少によるものであります。

2023/11/10 14:30