利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、7,442百万円(前年同期は10,531百万円の増加)となりました。この増加は、主に税金等調整前中間純利益8,008百万円、減価償却費6,238百万円、仕入債務の増加1,846百万円による資金の増加と、売上債権の増加5,167百万円、棚卸資産の増加4,115百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、9,175百万円(前年同期は12,711百万円の減少)となりました。この減少は、主に有形固定資産の取得による支出7,080百万円、投資有価証券の取得による支出3,107百万円による資金の減少によるものであります。

2024/11/12 14:22