短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 32億
- 2009年3月31日 +152.69%
- 80億8600万
- 2010年3月31日 -47.98%
- 42億600万
- 2011年3月31日 -1.38%
- 41億4800万
- 2012年3月31日 -25.34%
- 30億9700万
- 2013年3月31日 +351.11%
- 139億7100万
- 2014年3月31日 -40.15%
- 83億6100万
- 2015年3月31日 +58.57%
- 132億5800万
- 2016年3月31日 -4.87%
- 126億1200万
- 2017年3月31日 -2.54%
- 122億9200万
- 2018年3月31日 +7.9%
- 132億6300万
- 2019年3月31日 -42.42%
- 76億3700万
- 2020年3月31日 +26.83%
- 96億8600万
- 2021年3月31日 +115.09%
- 208億3400万
- 2022年3月31日 +35.19%
- 281億6600万
- 2023年3月31日 +5.31%
- 296億6300万
個別
- 2008年3月31日
- 19億8900万
- 2009年3月31日 +242.48%
- 68億1200万
- 2010年3月31日 -73.74%
- 17億8900万
- 2011年3月31日 -44.1%
- 10億
- 2012年3月31日 -52.5%
- 4億7500万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 69億4000万
- 2014年3月31日 -62.97%
- 25億7000万
- 2015年3月31日 +2.84%
- 26億4300万
- 2016年3月31日 +104.5%
- 54億500万
- 2017年3月31日 -15.63%
- 45億6000万
- 2018年3月31日 +95.2%
- 89億100万
- 2019年3月31日 -35.29%
- 57億6000万
- 2020年3月31日 +34.72%
- 77億6000万
- 2021年3月31日 +123.8%
- 173億6700万
- 2022年3月31日 +41.26%
- 245億3200万
- 2023年3月31日 +38.9%
- 340億7600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/27 16:44
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 28,166 29,663 1.95 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 5,961 7,200 0.85 ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2023/06/27 16:44
当連結会計年度末の負債は、117,919百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,276百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が1,524百万円減少、短期借入金が1,496百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が1,238百万円増加、流動負債のその他が714百万円減少、固定負債において、長期借入金が6,199百万円増加、退職給付に係る負債が1,408百万円増加が主な要因であります。
(純資産) - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/27 16:44
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、49,391百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 2 金融商品の時価等に関する事項2023/06/27 16:44
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)