営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)については、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して1,229百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末で620百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は58百万円(前年同期は100百万円の獲得)となりました。これは主に、未収入金の減少額1,052百万円、関係会社債権放棄損742百万円、売上債権の減少額586百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失2,401百万円、仕入債務の減少額△549百万円があったことによるものであります。

2020/11/13 15:30