鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,325 | 621,468 |
| 減価償却費 | 645,139 | 616,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,942 | 7,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,614 | 20,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,970 | 17,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,596 | -6,769 |
| 支払利息 | 18,174 | 12,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,077 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,090 | -512 |
| 有形固定資産除却損 | 847 | 992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829,166 | -625,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,603 | -55,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,692 | -67,319 |
| その他 | 160,506 | 46,795 |
| 小計 | 502,172 | 574,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,492 | 19,955 |
| 利息の支払額 | -17,556 | -11,996 |
| 法人税等の支払額 | -29,485 | -363,169 |
| 法人税等の還付額 | 132,053 | 2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,676 | 222,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,376 | -653,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,860 | 8,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,588 | -11,539 |
| その他 | -17,491 | -20,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,595 | -676,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,277 | 1,020,326 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,776 | -370,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -135,541 | -135,338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,840 | -54,880 |
| その他 | － | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,896 | 532,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,630 | 24,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,185 | 102,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,803 | 491,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,618 | 623,903 |
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