鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,468 | 455,382 |
| 減価償却費 | 616,635 | 614,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,817 | 718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,021 | 25,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,730 | 17,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,980 | -7,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,769 | -6,678 |
| 支払利息 | 12,665 | 8,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -512 | -4,202 |
| 有形固定資産除却損 | 992 | 447 |
| 会員権評価損 | － | 800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,720 | -109,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,676 | -101,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,319 | 268,828 |
| その他 | 46,795 | -39,123 |
| 小計 | 574,568 | 1,126,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,955 | 25,464 |
| 利息の支払額 | -11,996 | -7,723 |
| 法人税等の支払額 | -363,169 | -314,058 |
| 法人税等の還付額 | 2,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,031 | 830,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,503 | -837,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,674 | 21,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,539 | -12,083 |
| その他 | -20,256 | -4,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,626 | -832,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,326 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,130 | 1,006,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,586 | -85,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -135,338 | -136,246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,880 | -54,880 |
| その他 | -451 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,181 | 259,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,607 | 24,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,194 | 282,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,709 | 623,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,903 | 861,452 |
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