鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,382 | 524,633 |
| 減価償却費 | 614,826 | 579,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 718 | 6,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,548 | 19,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,970 | 18,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,080 | -7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,678 | -6,794 |
| 支払利息 | 8,155 | 9,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,202 | -18,723 |
| 有形固定資産除却損 | 447 | 79 |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,570 | 246,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,321 | -56,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,828 | -4,797 |
| その他 | -39,123 | -94,539 |
| 小計 | 1,126,824 | 1,215,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,464 | 11,966 |
| 利息の支払額 | -7,723 | -9,784 |
| 法人税等の支払額 | -314,058 | -216,130 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,506 | 1,027,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -837,279 | -693,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,018 | 28,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,083 | -11,726 |
| その他 | -4,134 | -66,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,478 | -743,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | 160,728 |
| 長期借入れによる収入 | 1,006,962 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,858 | -171,336 |
| 配当金の支払額 | -136,246 | -154,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,880 | -147,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,977 | -311,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,143 | 25,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,148 | -1,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,303 | 861,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,452 | 1,455,345 |
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