短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	2,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

2018/06/25 10:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ⅱ)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金調達、資金運用等に関する取り組み方針につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(金融商品関係)」に記載のとおりであります。なお、当連結会計年度においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(総額20億円)を新たに締結しました。
d. 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2018/06/25 10:23