利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は382百万円(前年同期比75.3%増)となりました。これは主に売上債権の減少357百万円、税引前四半期純利益152百万円、及び仕入債務の増加102百万円がプラスに寄与した一方、たな卸資産の増加が179百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は54百万円(前年同期比16.0%増)となりました。その主な内容は定期預金の預入による支出が1,727百万円、有形固定資産の取得による支出が34百万円に対して、定期預金の払戻による収入が1,720百万円であったことによるものであります。

2015/03/12 10:21