利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は185百万円(前年同期に得られた資金64百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益が292百万円、仕入債務の増加94百万円がプラスに寄与した一方、売上債権の増加が302百万円、法人税等の支払が290百万円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は300百万円(前期比538.1%増)となりました。その主な内容は、定期預金の預入による支出が2,789百万円、有形固定資産の取得による支出が129百万円、貸付けによる支出が133百万円に対して、定期預金の払戻による収入が2,776百万円であったことによるものです。

2015/08/17 15:06