利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は167百万円(前年同期に使用した資金185百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益が689百万円、仕入債務の増加318百万円がプラスに寄与した一方、売上債権の増加が563百万円、たな卸資産の増加が310百万円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は108百万円(前期比63.8%減)となりました。その主な内容は、定期預金の預入による支出が2,820百万円、有形固定資産の取得による支出が53百万円、貸付けによる支出が37百万円に対して、定期預金の払戻による収入が2,803百万円であったことによるものです。

2015/10/23 15:23