利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は133百万円(前年同期比84.7%減)となりました。これは主に売上債権の減少177百万円、たな卸資産の減少48百万円がプラスに寄与した一方、法人税等の支払が68百万円、為替差益が56百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は130百万円(前年同期比111.6%増)となりました。定期預金の預入による支出が1,749百万円、有形固定資産の取得による支出が133百万円に対して、定期預金の払戻による収入が1,743百万円であったことによるものであります。

2017/03/13 9:13