営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は36百万円(前年同期に得られた資金は133百万円)となりました。これは主に前受金の増加350百万円、仕入債務の増加272百万円、法人税等の還付額91百万円がプラスに寄与した一方、売上債権の増加772百万円であったことによるものであります。

2018/03/12 10:50