利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は110百万円(前年同期に取得した資金は722百万円)となりました。これは主に税引前中間純利益が1,011百万円、契約負債の増加が272百万円に対して売上債権及び契約資産の増加額が828百万円、棚卸資産の増加が412百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は395百万円(前年同期に使用した資金は42百万円)となりました。その主な内容は、定期預金の払戻による収入が1,455百万円に対して、定期預金の預入による支出が1,460百万円、有形固定資産の取得による支出が392百万円であったことによるものであります。

2025/03/13 9:14