営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を1億17百万円計上し、売上債権が3億81百万円減少した一方、仕入債務が95百万円減少したこと等により3億82百万円のプラスとなりました。(前年同期は38百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出等により20億12百万円のマイナスとなりました。(前年同期は70百万円のマイナス)

2014/08/12 13:34