営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を1億86百万円計上した一方、為替差損を1億17百万円計上し、売上債権が1億14百万円減少したこと等により83百万円のプラスとなりました。(前年同期は1億75百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の償還による収入等により1億24百万円のプラスとなりました。(前年同期は0百万円のマイナス)

2016/05/12 9:28