営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を4億78百万円計上した一方、円高の進行により為替差損を2億61百万円計上したこと等により2億17百万円のマイナスとなりました。(前年同期は2億93百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の償還による収入等により1億87百万円のプラスとなりました。(前年同期は9億45百万円のマイナス)

2016/08/10 15:31