営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を2億89百万円計上した一方、円高の進行により為替差損を69百万円計上したこと等により1億28百万円のマイナスとなりました。(前年同期は1億65百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入等により4億26百万円のプラスとなりました。(前年同期は2億70百万円のプラス)

2017/11/13 9:02