営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を37百万円計上し、仕入債務が74百万円減少した一方、売上債権が1億11百万円減少し、のれん償却額を32百万円計上したこと等により41百万円のプラスとなりました。(前年同期は0百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、子会社株式の取得による支出等により2億0百万円のマイナスとなりました。(前年同期は28百万円のプラス)

2019/05/13 13:28