営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を96百万円計上し、その他の流動資産が1億48百万円増加した一方、売上債権が4億75百万円減少したこと等により40百万円のプラスとなりました。(前年同期は41百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により15億94百万円のプラスとなりました。(前年同期は2億0百万円のマイナス)

2020/06/08 13:52