営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権が4億77百万円減少した一方、税金等調整前四半期純損失を1億46百万円計上し、その他の流動資産が1億31百万円増加したこと等により82百万円のマイナスとなりました。(前年同期は2億12百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により16億6百万円のプラスとなりました。(前年同期は1億87百万円のマイナス)

2020/08/13 10:44