営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を90百万円計上し、仕入債務等が1億46百万円増加した一方、売上債権が78百万円、たな卸資産が14百万円およびその他流動資産が63百万円増加したこと等により0百万円のマイナスとなりました。(前年同期は40百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、敷金の返還(30百万円)および投資事業組合からの分配金収入(9百万円)等により34百万円のプラスとなりました。(前年同期は15億94百万円のプラス)

2021/05/13 9:22