営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を3億5百万円計上した一方、売上債権が1億58百万円増加し、為替差益を1億23百万円計上したこと等により1億19百万円のプラスとなりました。(前年同期は82百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により5億14百万円のプラスとなりました。(前年同期は16億6百万円のプラス)

2021/08/13 9:34