営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を1億75百万円計上し、売上債権が6億46百万円および棚卸資産が1億34百万円減少した一方、為替差益を 1億75百万円計上し、法人税等を1億14百万円支払ったことにより7億53百万円のプラスとなりました。(前年同期は16百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資事業組合からの分配金収入が48百万円あった一方、固 定資産の取得51百万円および投資有価証券の取得75百万円があったことにより、78百万円のマイナスとなりました。(前期は4億9百万円のマイナス)

2023/11/10 9:10