利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は66,000千円(前年同期は401,864千円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額218,670千円がありましたが、税金等調整前四半期純利益216,302千円、たな卸資産の減少額66,952千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,311千円(前年同期は178,596千円の支出)となりました。主な要因は、関係会社貸付金の回収による収入5,600千円がありましたが、有形固定資産の取得による支出4,121千円、関係会社貸付けによる支出2,290千円の支出等によるものであります。

2014/09/12 9:46