財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は1,311千円(前年同期は178,596千円の支出)となりました。主な要因は、関係会社貸付金の回収による収入5,600千円がありましたが、有形固定資産の取得による支出4,121千円、関係会社貸付けによる支出2,290千円の支出等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は140,810千円(前年同期は173,974千円の支出)となりました。主な要因は長期借入れによる収入25,000千円、短期借入金の増加額20,000千円による収入がありましたが、配当金の支払額89,347千円、長期借入金の返済による支出67,990千円等によるものであります。

2014/09/12 9:46