財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は86,642千円(前年同期は1,311千円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の増加額65,960千円、有形固定資産の取得による支出11,136千円、無形固定資産の取得による支出11,545千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は66,913千円(前年同期は140,810千円の支出)となりました。主な要因は短期借入金の増加額130,000千円による収入がありましたが、配当金の支払額90,142千円、長期借入金の返済による支出74,659千円等によるものであります。

2015/09/11 9:18