区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	640,000	1,190,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	52,738	106,496	0.5	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年1月31日)	当連結会計年度(平成30年1月31日)
短期借入金	440,000千円	590,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	59,238	464,834

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は780,097千円(前期は182,922千円の増加)となりました。これは主に配当金の支払額148,242千円の支出、長期借入金の返済による支出94,404千円がありましたが、短期借入金の純増加額550,000千円、長期借入れによる収入500,000千円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ327,222千円増加し、1,892,131千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少152,432千円、未払法人税等の減少113,590千円がありましたが、短期借入金の増加550,000千円等によるものであります。
④固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払法人税等	120,679	120,679	-
(3)短期借入金	640,000	640,000	-
(4)長期借入金1年内返済予定の長期借入金を含む	67,538	67,670	132

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年1月31日)

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