１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,030,000	1,200,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	136,590	82,652	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	13,625	12,383	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/04/28 12:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和4年1月31日)	当連結会計年度(令和5年1月31日)
短期借入金	500,000千円	500,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	346,682	218,324
計	846,682	718,324

2023/04/28 12:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ167,208千円増加し、2,333,600千円となりました。これは主に、流動負債のその他が159,605千円、未払法人税等が108,999千円、1年内返済予定の長期借入金が53,938千円、支払手形及び買掛金が44,385千円減少しましたが、契約負債が376,564千円、短期借入金が170,000千円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2023/04/28 12:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	12,874	12,727	△147
(1)長期借入金1年内返済予定の長期借入金を含む	391,726	391,167	△558
(5)リース債務	34,465	34,256	△208

(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払法人税等」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/04/28 12:21