四半期報告書-第29期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,068,931 | 1,308,599 |
減価償却費 | 142,411 | 171,349 |
事業整理損失 | 212,807 | - |
のれん償却額 | 33,333 | 33,333 |
受取利息及び受取配当金 | -4,046 | -4,464 |
支払利息 | 2,503 | 3,692 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,030,149 | -95,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -629,025 | -2,269,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -622,867 | 743,337 |
引当金の増減額(△は減少) | -320,342 | -200,938 |
その他 | -305,372 | -80,640 |
小計 | 608,482 | -390,721 |
利息及び配当金の受取額 | 4,046 | 4,464 |
利息の支払額 | -2,526 | -3,692 |
法人税等の支払額 | -2,187,293 | -1,201,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,577,290 | -1,591,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -147,668 | -80,155 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,233 | -2,467 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,206 | -53,616 |
その他 | -1,211 | 341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,318 | -135,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 756,410 | - |
自己株式の処分による収入 | 90,746 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -66 |
配当金の支払額 | -340,456 | -440,527 |
その他 | 37,228 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,928 | -440,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,296 | 104,355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,237,383 | -2,063,399 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,889,292 | 7,651,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,651,908 | 13,324,599 |