営業活動の結果獲得した資金は2,000百万円(前連結会計年度は5,402百万円の資金の獲得)となりました。主な要因は、売上債権の増加額2,719百万円(前連結会計年度は611百万円の減少)、たな卸資産の増加額2,216百万円(前連結会計年度は1,232百万円の減少)、法人税等の支払額2,187百万円(前連結会計年度は2,853百万円の支払額)があった一方で、税金等調整前当期純利益を6,533百万円(前連結会計年度は5,323百万円)計上し、減価償却費807百万円(前連結会計年度は724百万円)、仕入債務の増加額1,732百万円(前連結会計年度は804百万円の増加)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,196百万円(前連結会計年度は967百万円の資金の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,268百万円(前連結会計年度は623百万円の支出)、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出320百万円(前連結会計年度は303百万円の支出)があった一方で、株式会社イデアインターナショナルとの資本・業務提携解消に伴う同社発行の転換社債の繰上償還400百万円があったことによるものです。
2014/06/30 11:13
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