有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,323,867 | 6,533,842 |
減価償却費 | 724,673 | 807,050 |
事業整理損 | 144,939 | - |
のれん償却額 | 133,333 | 135,507 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,895 | -661,738 |
退職給付に係る負債の増減額(△減少) | - | 747,097 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,937 | 6,377 |
売上値引等引当金の増減額(△は減少) | -469,696 | 159,246 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -4,460 | 12,849 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 61,000 | 96,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,365 | 236,604 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,761 | -402,408 |
受取利息及び受取配当金 | -10,125 | -9,662 |
支払利息 | 13,898 | 14,239 |
固定資産売却損益(△は益) | -194 | 544 |
固定資産除却損 | 43,246 | 57,327 |
売上債権の増減額(△は増加) | 611,780 | -2,719,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,232,300 | -2,216,224 |
前渡金の増減額(△は増加) | -38 | -12,998 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,103 | -29,924 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 804,404 | 1,732,066 |
未払金の増減額(△は減少) | -58,745 | 60,103 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85,098 | -230,252 |
その他 | -285,040 | -135,337 |
小計 | 8,259,903 | 4,180,818 |
利息及び配当金の受取額 | 10,125 | 21,662 |
利息の支払額 | -13,894 | -14,318 |
法人税等の支払額 | -2,853,466 | -2,187,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,402,667 | 2,000,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8,696 | -8,325 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 54,498 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -623,192 | -1,268,449 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 | 2,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -303,193 | -320,756 |
その他 | -32,354 | -55,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,208 | -1,196,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,791 | 12,965 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
配当金の支払額 | -642,352 | -837,001 |
株式の発行による収入 | 2,535,455 | - |
自己株式の処分による収入 | 115,022 | 8,112 |
自己株式の取得による支出 | - | -301 |
少数株主からの払込みによる収入 | 39,012 | - |
その他 | - | -21,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,928 | -838,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,576 | 211,858 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,544,964 | 177,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,387,998 | 15,565,826 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -46,257 | -148 |