有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,533,842 | 7,508,007 |
減価償却費 | 807,050 | 1,152,587 |
事業整理損 | - | 15,691 |
のれん償却額 | 135,507 | 76,181 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -661,738 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 747,097 | 60,716 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,377 | -4,038 |
売上値引等引当金の増減額(△は減少) | 159,246 | 236,857 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 12,849 | 7,255 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 96,000 | -32,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 236,604 | -110,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -402,408 | 46,308 |
受取利息及び受取配当金 | -9,662 | -7,658 |
支払利息 | 14,239 | 14,328 |
固定資産売却損益(△は益) | 544 | -1,884 |
固定資産除却損 | 57,327 | 45,268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,719,490 | 847,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,216,224 | 474,201 |
前渡金の増減額(△は増加) | -12,998 | 25,228 |
未収入金の増減額(△は増加) | -29,924 | 23,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,732,066 | -854,987 |
未払金の増減額(△は減少) | 60,103 | 537,222 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -230,252 | 762,807 |
その他 | -135,337 | -340,388 |
小計 | 4,180,818 | 10,481,988 |
利息及び配当金の受取額 | 21,662 | 7,658 |
利息の支払額 | -14,318 | -14,328 |
法人税等の支払額 | -2,187,383 | -1,236,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,779 | 9,239,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8,325 | -8,568 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,498 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,268,449 | -867,460 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -268,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,784 |
無形固定資産の取得による支出 | -320,756 | -1,261,985 |
その他 | -55,444 | 10,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,476 | -2,393,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,965 | 17,824 |
長期借入金の返済による支出 | - | -228,576 |
配当金の支払額 | -837,001 | -1,038,583 |
自己株式の処分による収入 | 8,112 | 181,844 |
自己株式の取得による支出 | -301 | -325 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50,450 |
その他 | -21,961 | -23,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,185 | -1,141,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211,858 | 377,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,975 | 6,081,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,565,826 | 21,639,449 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -148 | -7,714 |