有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,508,007 | 7,756,051 |
減価償却費 | 1,152,587 | 1,515,131 |
事業整理損 | 15,691 | 29,396 |
のれん償却額 | 76,181 | 40,568 |
のれん減損損失 | - | 131,847 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60,716 | 68,974 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,038 | 6,100 |
売上値引等引当金の増減額(△は減少) | 236,857 | 702,180 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,255 | 22,506 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -32,000 | 420,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110,372 | 4,723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,308 | -24,719 |
受取利息及び受取配当金 | -7,658 | -18,134 |
支払利息 | 14,328 | 16,040 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,884 | -2,560 |
固定資産除却損 | 45,268 | 105,128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 847,285 | -2,828,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 474,201 | -804,518 |
前渡金の増減額(△は増加) | 25,228 | 12,208 |
未収入金の増減額(△は増加) | 23,368 | -122,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -854,987 | -236,399 |
未払金の増減額(△は減少) | 537,222 | -107,325 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 762,807 | -739,612 |
その他 | -340,388 | 546,572 |
小計 | 10,481,988 | 6,492,766 |
利息及び配当金の受取額 | 7,658 | 16,872 |
利息の支払額 | -14,328 | -16,040 |
法人税等の支払額 | -1,236,242 | -3,928,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,239,075 | 2,565,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -3,298,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,568 | -9,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -867,460 | -1,888,343 |
関係会社株式の取得による支出 | -268,012 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,261,985 | -1,422,949 |
その他 | 10,466 | 21,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,393,777 | -6,597,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,824 | - |
長期借入金の返済による支出 | -228,576 | - |
配当金の支払額 | -1,038,583 | -1,367,172 |
自己株式の処分による収入 | 181,844 | 65,436 |
自己株式の取得による支出 | -325 | -5,787,027 |
関係会社株式の取得による支出 | -50,450 | - |
その他 | -23,059 | -23,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,326 | -7,111,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377,364 | -65,629 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,081,336 | -11,209,785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,639,449 | 10,428,212 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7,714 | -1,451 |