エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,927,150 | 5,323,867 |
| 減価償却費 | 640,851 | 724,673 |
| 事業整理損失 | 563,988 | 144,939 |
| のれん償却額 | 88,888 | 133,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,568 | 22,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,677 | 6,937 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 556,097 | -469,696 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 78,189 | -4,460 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44,000 | 61,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,168 | 54,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412,796 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,258 | -10,125 |
| 支払利息 | 26,306 | 13,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 370 | -194 |
| 固定資産除却損 | 232,514 | 43,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,477,948 | 611,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,467 | 1,232,300 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,648 | -38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,223 | -6,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,424,439 | 804,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,680 | -58,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,033 | -85,098 |
| その他 | -225,716 | -285,040 |
| 小計 | 7,016,927 | 8,259,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,258 | 10,125 |
| 利息の支払額 | -26,736 | -13,894 |
| 法人税等の支払額 | -3,191,755 | -2,853,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,806,694 | 5,402,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,748 | -623,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521,533 | -303,193 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,417 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,517 | -8,696 |
| 事業譲受による支出 | -605,641 | － |
| その他 | -70,701 | -32,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,463 | -967,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,207,074 | 10,791 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,535,455 |
| 自己株式の処分による収入 | 33,177 | 115,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,926 | 39,012 |
| 配当金の支払額 | -459,960 | -642,352 |
| その他 | -2,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,132,562 | 2,007,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,405 | 101,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,316,925 | 6,544,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,206,217 | 8,889,292 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -46,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,889,292 | 15,387,998 |
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