エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,271,979 | 4,927,150 |
| 減価償却費 | 419,710 | 640,851 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 48,488 | － |
| 事業整理損失 | － | 563,988 |
| 減損損失 | 33,929 | － |
| のれん償却額 | － | 88,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,698 | -3,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,238 | -15,677 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 78,883 | 556,097 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -10,749 | 78,189 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 44,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,266 | -10,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,114 | 412,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,446 | -8,258 |
| 支払利息 | 20,929 | 26,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 328 | 370 |
| 固定資産除却損 | 15,178 | 232,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,867 | -1,477,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,432,714 | -414,467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,462 | 35,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,301 | -33,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,308 | 1,424,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299,436 | 67,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,281 | 107,033 |
| その他 | 180,538 | -225,716 |
| 小計 | 4,902,731 | 7,016,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,448 | 8,258 |
| 利息の支払額 | -18,061 | -26,736 |
| 法人税等の支払額 | -2,075,225 | -3,191,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814,892 | 3,806,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,217 | -775,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -659,855 | -521,533 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103,550 | -16,417 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,350 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,178 | -45,517 |
| 事業譲受による支出 | － | -605,641 |
| その他 | 39,997 | -70,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,454 | -2,035,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,263,337 | -10,207,074 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 33,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -141 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,926 |
| 配当金の支払額 | -359,973 | -459,960 |
| その他 | -1,533 | -2,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,901,488 | -9,132,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,501 | 44,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,119,424 | -7,316,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,086,793 | 16,206,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,206,217 | 8,889,292 |
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