エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,253,163 | 5,271,979 |
| 減価償却費 | 434,082 | 419,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,488 |
| 減損損失 | 114,630 | 33,929 |
| のれん減損損失 | 1,218,693 | － |
| のれん償却額 | 81,246 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,214 | 39,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6,238 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 187,496 | 78,883 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -10,749 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | -33,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,679 | 41,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | 5,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,825 | -5,446 |
| 支払利息 | 38,139 | 20,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | 328 |
| 固定資産除却損 | 5,589 | 15,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,916 | -347,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,467 | -1,432,714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,003 | 17,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,724 | 7,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568,051 | 251,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,276 | 299,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,779 | -5,281 |
| その他 | 57,275 | 180,538 |
| 小計 | 4,168,034 | 4,902,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 5,448 |
| 利息の支払額 | -38,852 | -18,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,116,018 | -2,075,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,014,988 | 2,814,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,431 | -439,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,252 | -659,855 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,550 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,619 | 2,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,431 | -10,178 |
| その他 | -10,983 | 39,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,480 | -1,570,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 449,866 | 9,263,337 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,828,400 | -342 |
| 配当金の支払額 | -364,483 | -359,973 |
| その他 | -2,366 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,995,383 | 8,901,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,857 | -26,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,982 | 10,119,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,475,810 | 6,086,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,086,793 | 16,206,217 |
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