利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,693百万円(前年同四半期は1,331百万円の使用)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を3,268百万円計上し、売上債権の減少額436百万円があった一方で、仕入債務の減少額944百万円、法人税等の支払額508万円、たな卸資産の増加額474百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は906百万円(前年同四半期は71百万円の獲得)となりました。主な要因はソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出459百万円、関係会社株式の取得による支出236百万円、金型等の有形固定資産の取得による支出227百万円があったこと等によるものです。

2014/11/06 15:40