利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3,457百万円(前年同四半期は102百万円の使用)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を5,613百万円計上し、減価償却費792百万円があった一方で、売上債権の増加額2,680百万円、法人税等の支払額1,185百万円、たな卸資産の増加額746百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,601百万円(前年同四半期は742百万円の使用)となりました。主な要因はソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出811百万円、金型等の有形固定資産の取得による支出568百万円、関係会社株式の取得による支出236百万円があったこと等によるものです。

2015/02/05 15:37