営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,457百万円(前年同四半期は102百万円の使用)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を5,613百万円計上し、減価償却費792百万円があった一方で、売上債権の増加額2,680百万円、法人税等の支払額1,185百万円、たな卸資産の増加額746百万円があったことによるものです。

2015/02/05 15:37