利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2,114百万円(前年同四半期は2,693百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を3,502百万円計上した一方で、売上債権の増加額2,856百万円、法人税等の支払額2,782百万円、たな卸資産の増加額652百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,296百万円(前年同四半期は906百万円の使用)となりました。主な要因は有価証券の取得による支出2,454百万円、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出975百万円、研修所施設等の有形固定資産の取得による支出831百万円があったこと等によるものです。

2015/11/05 15:44