利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は2,565百万円(前連結会計年度は9,239百万円の資金の獲得)となりました。主な要因は、法人税等の支払額3,928百万円(前連結会計年度は1,236百万円の支払額)、売上債権の増加額2,828百万円(前連結会計年度は847百万円の減少)があった一方で、税金等調整前当期純利益を7,756百万円(前連結会計年度は7,508百万円)計上し、減価償却費1,515百万円(前連結会計年度は1,152百万円)、売上値引等引当金の増加額702百万円(前連結会計年度は236百万円の増加)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6,597百万円(前連結会計年度は2,393百万円の資金の使用)となりました。主な要因は、有価証券の取得による支出3,298百万円、有形固定資産の取得による支出1,888百万円(前連結会計年度は867百万円の支出)、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出1,422百万円(前連結会計年度は1,261百万円の支出)があったことによるものです。

2016/06/29 9:34